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中国头号规模的多头私募,美股版图曝光!
截至2020年9月30日,高毅资产通过旗下“高毅资产国际”的投资实体,持有2.75亿美元(折合人民币18.04亿元)的美股公司。
相较于今年二季度,高毅的持仓市值变化不大。
由于中国本土私募投资美股,多数采取券商收益互换模式,而非通过海外子公司实体投资,后者通常难以“导入”外部持有人基金并核算净值。
需要说明的是,本文提及的高毅美股持仓,基于其高毅海外实体向美国证监会(SEC)披露的文件而分析,其他模式的投资受制于无相关信息披露,因此无法知晓。
01
高集中度持仓
如下图所示,截至今年三季度末,高毅资产买入19家美股公司,前五大持仓分别为:拼多多、微博、网易、华住集团和中通快递。
上述五家公司的市值在总持仓占比高达71.3%,可见集中度之高。
通常来讲,前十大重仓股公司占比超过60%-70%,就代表着一种高集中度的风格, 但高毅再次“拔高”重仓水平。
从买入公司的特点来看,均集中于中美两国的互联网属性的核心资产。
头号重仓股为电商平台拼多多,持股量由二季度末的64.6万股增至最新的89.3万股。持仓中,高毅另小幅度加仓中通快递、百度、新东方、
但对于美股互联网公司,高毅仍延续了二季度风格——“蜻蜓点水”,比如:谷歌、脸书和亚马逊持股量分别为824股、1427股和100股。
02
“腾挪”仓位,建仓连锁酒店股
三季度内,高毅清仓了特斯拉,上一个季度末曾持有3100万股。
高毅明显减仓的股票还包括:趣店,由二季度末的31.22万股减至最新的4.63万股。
值得注意的是,今年一季度末,阿里巴巴是高毅的头号持仓股票,当时持股量高达22.8万股,但从二季度开始大手笔连续减持,减至目前仅有4.6万股。
“腾挪”出来的空间,由高毅新建仓华住集团占据,位列第四大持仓,持股量达到47.5万股。
实际上,主打连锁酒店的华住集团,在疫情期间迎来了逆势发展机会。
本周,该集团创始人表示,相较于2019年底,2020年至今关闭中国的酒店数量高达15万个,但其中连锁酒店占比仅为2%。这充分说明大型连锁酒店品牌具有较好的风险抵御、把控管理能力,从而最大化降低投资者的投资风险。
今年9月份,华住集团还登陆港股二次上市。最新披露的业绩预告,预期今年第三季度净收入将同比增长2%,第三季度开业520家酒店,关闭201家酒店,实现净增酒店319家。
03
投资边界微扩
最新持仓明细中,有一家名为“STAAR SURGICAL COMPANY”的公司,高毅新建仓买入3万股。
这是一家成立于1982年,总部位于美国加州的医疗器械公司,主营植入性隐形眼镜的研发,并用于将镜片递送到眼镜的递送系统。
据悉,该公司是可植入式隐形眼镜的发明者。此项技术将一个人工晶体植入眼内,使患者无需切削角膜便能永久的矫正视力,为近视患者提供了新的治疗方式。
由于很多中国投资机构买入美股,大多以中概股、美国科技巨头为主。业内将触角伸至小而美的细分领域的美国本土公司,基本以高瓴资产为典型代表。
高毅资产开始挖掘类似上述“隐形冠军”公司,是一种新的投资边界微扩的迹象。
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